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7月10日基金净值:中信建投睿溢混合A最新净值1.0829,涨0.01%

发布日期:2024-07-29 14:09    点击次数:151

本站消息,7月10日,中信建投睿溢混合A最新单位净值为1.0829元,累计净值为1.0829元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信建投睿溢混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.32%,现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.04%。

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